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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 817.00 | | 574 817.00 | 574 817.00 |
AP Constructions | 50 130.00 | 21 930.00 | 28 200.00 | 50 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 167.00 | 87 512.00 | 54 654.00 | 142 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 642.00 | 109 643.00 | 775 999.00 | 885 642.00 |
BT Marchandises | 154 492.00 | 2 437.00 | 152 054.00 | 154 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BZ Autres créances | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CF Disponibilités | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 448.00 | 2 437.00 | 351 010.00 | 353 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 090.00 | 112 080.00 | 1 127 009.00 | 1 239 090.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
DL TOTAL (I) | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 753.00 | | | 346 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 813.00 | | | 397 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 852.00 | | | 145 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 886.00 | | | 962 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 009.00 | | | 1 127 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 753.00 | 79 668.00 | 267 085.00 | 346 753.00 |
VI Groupe et associés | 397 813.00 | 397 813.00 | | 397 813.00 |
VP Divers | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 887.00 | 695 802.00 | 267 085.00 | 962 887.00 |