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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 817.00 | | 574 817.00 | 574 817.00 |
AP Constructions | 159 673.00 | 71 207.00 | 88 466.00 | 159 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 302.00 | 1 458.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 071.00 | 163 624.00 | 46 447.00 | 210 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 035.00 | 236 134.00 | 767 901.00 | 1 004 035.00 |
BT Marchandises | 158 300.00 | 12 127.00 | 146 172.00 | 158 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
BZ Autres créances | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CF Disponibilités | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 366.00 | 12 127.00 | 650 239.00 | 662 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 402.00 | 248 261.00 | 1 418 141.00 | 1 666 402.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 314.00 | 211 791.00 | | 415 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 258.00 | 203 523.00 | | 87 258.00 |
DL TOTAL (I) | 535 573.00 | 448 314.00 | | 535 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 376.00 | 5 240.00 | | 9 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 376.00 | 5 240.00 | | 9 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 687.00 | 331 676.00 | | 492 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190.00 | 204 148.00 | | 206 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 286.00 | 138 888.00 | | 133 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | 93 648.00 | | 41 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 190.00 | 768 360.00 | | 873 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 141.00 | 1 221 915.00 | | 1 418 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 190.00 | | | 206 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 695.00 | 2 444.00 | 838 139.00 | 835 695.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 327.00 | 2 444.00 | 838 771.00 | 836 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 543.00 | 78 689.00 | | 35 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 178.00 | 1 156 431.00 | | 858 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 920.00 | 952 908.00 | | 770 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 258.00 | 203 523.00 | | 87 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | 4 137.00 | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | 4 137.00 | | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UX Autres créances clients | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 687.00 | 109 741.00 | 382 946.00 | 492 687.00 |
VI Groupe et associés | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 191.00 | 490 245.00 | 382 946.00 | 873 191.00 |