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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 817.00 | | 574 817.00 | 574 817.00 |
AP Constructions | 159 673.00 | 39 367.00 | 120 306.00 | 159 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 071.00 | 122 556.00 | 87 514.00 | 210 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 774.00 | 162 223.00 | 839 550.00 | 1 001 774.00 |
BT Marchandises | 148 468.00 | 6 893.00 | 141 575.00 | 148 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BZ Autres créances | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CF Disponibilités | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 479.00 | 6 893.00 | 437 586.00 | 444 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 254.00 | 169 117.00 | 1 277 136.00 | 1 446 254.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 738.00 | 48 007.00 | | 122 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 052.00 | 74 731.00 | | 89 052.00 |
DL TOTAL (I) | 244 791.00 | 155 738.00 | | 244 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 386.00 | 8 383.00 | | 4 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 386.00 | 8 383.00 | | 4 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 059.00 | 346 753.00 | | 438 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 183.00 | 397 813.00 | | 417 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 440.00 | 145 852.00 | | 122 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 72 467.00 | | 50 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 958.00 | 962 886.00 | | 1 027 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 136.00 | 1 127 009.00 | | 1 277 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 502.00 | 695 802.00 | | 696 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 229.00 | 270.00 | 987 500.00 | 987 229.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 561.00 | 270.00 | 987 832.00 | 987 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -52.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | 27 322.00 | | 22 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 430.00 | 857 480.00 | | 994 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 378.00 | 782 749.00 | | 905 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 052.00 | 74 731.00 | | 89 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 384.00 | | 3 998.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | | 3 998.00 | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UX Autres créances clients | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 059.00 | 106 603.00 | 292 343.00 | 438 059.00 |
VI Groupe et associés | 417 183.00 | 417 183.00 | | 417 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VP Divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 314.00 | 205 314.00 | | 205 314.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 959.00 | 696 502.00 | 292 343.00 | 1 027 959.00 |