| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 663.00 | 1 188.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 739.00 | 18 238.00 | 75 501.00 | 93 739.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 989.00 | 19 900.00 | 82 088.00 | 101 989.00 |
060 Stock marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
110 Total général Actif | 149 437.00 | 19 900.00 | 129 537.00 | 149 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 537.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 988.00 | 145 854.00 | | 214 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | 295.00 | 188.00 | | 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 310.00 | 26 193.00 | | 56 310.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | 1 270.00 | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 614.00 | 173 505.00 | | 273 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 154.00 | 46 620.00 | | 44 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | -6 524.00 | | 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 146 811.00 | 108 661.00 | | 146 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 973.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 523.00 | 19 079.00 | | 53 523.00 |
252 Charges sociales | 14 044.00 | 7 998.00 | | 14 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 7 674.00 | | 12 227.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 5.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 602.00 | 184 487.00 | | 274 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -988.00 | -10 982.00 | | -988.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 712.00 | 5 578.00 | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 666.00 | -16 548.00 | | -3 666.00 |