| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 739.00 | 40 754.00 | 52 985.00 | 93 739.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 989.00 | 43 604.00 | 58 385.00 | 101 989.00 |
060 Stock marchandises | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | 654.00 | 34 534.00 | 35 188.00 |
072 Créances – Autres | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
084 Disponibilités | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 140.00 | 654.00 | 97 486.00 | 98 140.00 |
110 Total général Actif | 200 129.00 | 44 258.00 | 155 871.00 | 200 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 150.00 | 199 516.00 | | 230 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 921.00 | 697.00 | | 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 831.00 | 84 312.00 | | 74 831.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 3 522.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 051.00 | 288 046.00 | | 308 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 916.00 | -59 581.00 | | -25 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 076.00 | | | -16 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | 260.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 237 652.00 | 232 621.00 | | 237 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 977.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 737.00 | 71 692.00 | | 69 737.00 |
252 Charges sociales | 18 311.00 | 17 624.00 | | 18 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 477.00 | 12 227.00 | | 11 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 857.00 | 277 825.00 | | 298 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 194.00 | 10 221.00 | | 9 194.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 244.00 | | |
294 Charges financières | 1 900.00 | 2 234.00 | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 483.00 | 8 236.00 | | 7 483.00 |