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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 613.00 | 238.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 739.00 | 29 514.00 | 64 224.00 | 93 739.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 989.00 | 32 127.00 | 69 862.00 | 101 989.00 |
060 Stock marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
072 Créances – Autres | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
110 Total général Actif | 178 106.00 | 32 127.00 | 145 979.00 | 178 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 516.00 | 214 988.00 | | 199 516.00 |
214 Production vendue de biens – France | 697.00 | 295.00 | | 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 312.00 | 56 310.00 | | 84 312.00 |
230 Autres produits | 3 522.00 | 2 021.00 | | 3 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 046.00 | 273 614.00 | | 288 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -59 581.00 | 44 154.00 | | -59 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 570.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | 84.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 232 621.00 | 146 811.00 | | 232 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 891.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 692.00 | 53 523.00 | | 71 692.00 |
252 Charges sociales | 17 624.00 | 14 044.00 | | 17 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 298.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 825.00 | 274 602.00 | | 277 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 221.00 | -988.00 | | 10 221.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | 2 712.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 236.00 | -3 666.00 | | 8 236.00 |