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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 516.00 | 513.00 | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 787.00 | 3 789.00 | 6 997.00 | 10 787.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 391.00 | 4 305.00 | 74 086.00 | 78 391.00 |
060 Stock marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
072 Créances – Autres | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
084 Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
110 Total général Actif | 119 503.00 | 4 305.00 | 115 197.00 | 119 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 184.00 | 73 074.00 | | 198 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 954.00 | 46 606.00 | | 100 954.00 |
230 Autres produits | 7 650.00 | 2 267.00 | | 7 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 788.00 | 121 947.00 | | 306 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 047.00 | 53 915.00 | | 141 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 769.00 | -13 012.00 | | 1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 77 101.00 | 33 840.00 | | 77 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 4 082.00 | | 5 465.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 981.00 | 31 589.00 | | 58 981.00 |
252 Charges sociales | 12 779.00 | 8 103.00 | | 12 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 925.00 | 1 380.00 | | 2 925.00 |
262 Autres charges | 4 630.00 | 2 063.00 | | 4 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 697.00 | 121 960.00 | | 304 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 092.00 | -14.00 | | 2 092.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 737.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | -750.00 | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132.00 | | | 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 094.00 | | | 40 094.00 |