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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 129.00 | 2 396.00 | 4 733.00 | 7 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 10 514.00 | 7 495.00 | 18 009.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 773.00 | 12 910.00 | 78 863.00 | 91 773.00 |
060 Stock marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
110 Total général Actif | 133 313.00 | 12 910.00 | 120 403.00 | 133 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 806.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 59.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 686.00 | 169 157.00 | | 154 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 815.00 | 109 801.00 | | 113 815.00 |
230 Autres produits | 1 675.00 | 1 689.00 | | 1 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 176.00 | 280 647.00 | | 270 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 566.00 | 111 495.00 | | 103 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 712.00 | 5 244.00 | | -2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 69 747.00 | 77 757.00 | | 69 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 432.00 | 6 345.00 | | 7 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 877.00 | 54 717.00 | | 48 877.00 |
252 Charges sociales | 10 952.00 | 12 497.00 | | 10 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | 2 381.00 | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 5 058.00 | 4 882.00 | | 5 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 365.00 | 275 318.00 | | 246 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 811.00 | 5 329.00 | | 23 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | 252.00 | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 935.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 246.00 | 3 645.00 | | 21 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 656.00 | | | 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |