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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 845.00 | 4 680.00 | 3 165.00 | 7 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 932.00 | 13 549.00 | 11 383.00 | 24 932.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 412.00 | 18 229.00 | 81 183.00 | 99 412.00 |
060 Stock marchandises | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
110 Total général Actif | 152 471.00 | 18 229.00 | 134 242.00 | 152 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 587.00 | 154 686.00 | | 171 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 956.00 | 113 815.00 | | 129 956.00 |
230 Autres produits | 2 159.00 | 1 675.00 | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 703.00 | 270 176.00 | | 303 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 814.00 | 103 566.00 | | 106 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 415.00 | -2 712.00 | | 3 415.00 |
242 Autres charges externes. | 80 010.00 | 69 747.00 | | 80 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 7 432.00 | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 823.00 | 48 877.00 | | 63 823.00 |
252 Charges sociales | 13 173.00 | 10 952.00 | | 13 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 319.00 | 3 446.00 | | 5 319.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 4 940.00 | 5 058.00 | | 4 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 784.00 | 246 365.00 | | 283 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 919.00 | 23 811.00 | | 19 919.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 857.00 | | |
294 Charges financières | 2 135.00 | 1 693.00 | | 2 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 753.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 484.00 | 21 202.00 | | 15 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 716.00 | | | 716.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |