| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 896.00 | 1 540.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 022.00 | 10 325.00 | 40 697.00 | 51 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 956.00 | 1 090.00 | 15 867.00 | 16 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 376.00 | 12 311.00 | 82 065.00 | 94 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 229.00 | 12 311.00 | 113 918.00 | 126 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842.00 | 5 000.00 | | 4 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 338.00 | 72 177.00 | | 61 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | 6 003.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 1 952.00 | | 14 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 797.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 009.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | 873.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 076.00 | 95 810.00 | | 109 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 918.00 | 100 810.00 | | 113 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 960.00 | 49 863.00 | | 58 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 933.00 | | 35 980.00 | 101 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 537.00 | 94 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 537.00 | 67 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | 19 000.00 | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | | 14 380.00 | 97 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 600.00 | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 10 278.00 | 7 831.00 | 9 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 487.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 9 791.00 | 7 831.00 | 9 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 303.00 | 11 187.00 | 47 029.00 | 61 303.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 224.00 | 8 262.00 | 4 962.00 | 13 224.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 076.00 | 58 960.00 | 47 029.00 | 109 076.00 |