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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 357.00 | 78.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 522.00 | 25 795.00 | 26 727.00 | 52 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 7 894.00 | 12 497.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 470.00 | 36 046.00 | 63 425.00 | 99 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BT Marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 027.00 | 36 046.00 | 121 981.00 | 158 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | -158.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 455.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 27 268.00 | 5 297.00 | | 27 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 259.00 | 38 876.00 | | 27 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | 41 876.00 | | 40 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 908.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 4 545.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | 14 075.00 | | 12 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907.00 | 1 430.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 713.00 | 104 710.00 | | 94 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 981.00 | 110 007.00 | | 121 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 455.00 | 77 561.00 | | 79 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 070.00 | | 1 051.00 | 99 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 99 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 72 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 672.00 | | 890.00 | 72 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 161.00 | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397.00 | 8 160.00 | 512.00 | 28 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 487.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | 7 673.00 | 512.00 | 26 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 203.00 | 11 945.00 | 15 258.00 | 27 203.00 |
VI Groupe et associés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 713.00 | 79 455.00 | 15 258.00 | 94 713.00 |