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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 1 870.00 | 565.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 522.00 | 20 543.00 | 31 979.00 | 52 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150.00 | 5 985.00 | 14 166.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 070.00 | 28 397.00 | 70 672.00 | 99 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 404.00 | 28 397.00 | 110 007.00 | 138 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158.00 | -158.00 | | -158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297.00 | 4 842.00 | | 5 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 876.00 | 50 239.00 | | 38 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 876.00 | 29 603.00 | | 41 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 4 780.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | 1 900.00 | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 14 186.00 | | 14 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 1 078.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 710.00 | 101 786.00 | | 104 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 007.00 | 106 628.00 | | 110 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 561.00 | 63 020.00 | | 77 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 570.00 | | 1 500.00 | 97 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 172.00 | | 1 500.00 | 71 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 7 993.00 | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 487.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 7 506.00 | | 19 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 835.00 | 11 686.00 | 27 149.00 | 38 835.00 |
VI Groupe et associés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 710.00 | 77 561.00 | 27 149.00 | 104 710.00 |