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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 2 073.00 | 3 110.00 | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 679.00 | 2 073.00 | 328 606.00 | 330 679.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 277.00 | 2 073.00 | 339 204.00 | 341 277.00 |
CU Autres participations | 323 656.00 | | 323 656.00 | 323 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
DK Provisions réglementées | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 200.00 | 20 671.00 | 86 672.00 | 128 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907.00 | 8 107.00 | 1 800.00 | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 556.00 | 42 027.00 | 86 672.00 | 149 556.00 |