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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 3 110.00 | 2 073.00 | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 679.00 | 3 110.00 | 327 569.00 | 330 679.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 850.00 | 3 110.00 | 354 740.00 | 357 850.00 |
CU Autres participations | 323 656.00 | | 323 656.00 | 323 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 124 719.00 | | 18 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 661.00 | 2 429.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 210 018.00 | 189 648.00 | | 210 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 599.00 | 128 200.00 | | 107 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | 20 000.00 | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 356.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 722.00 | 149 556.00 | | 144 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 740.00 | 339 204.00 | | 354 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 2 429.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 429.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -2 429.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 192.00 | 135 407.00 | | 25 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053.00 | 10 688.00 | | 7 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | 124 719.00 | | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 661.00 | 2 231.00 | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 2 231.00 | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 599.00 | 21 093.00 | 86 506.00 | 107 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 911.00 | 24 111.00 | 1 800.00 | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 722.00 | 58 216.00 | 86 506.00 | 144 722.00 |