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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 679.00 | 5 183.00 | 325 496.00 | 330 679.00 |
BZ Autres créances | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 263.00 | 5 183.00 | 364 080.00 | 369 263.00 |
CU Autres participations | 323 656.00 | | 323 656.00 | 323 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 155 338.00 | 136 608.00 | | 155 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 778.00 | 18 730.00 | | 33 778.00 |
DK Provisions réglementées | 9 123.00 | 6 892.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 266 989.00 | 230 980.00 | | 266 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 721.00 | 86 577.00 | | 76 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 26 088.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 028.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 695.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 090.00 | 116 387.00 | | 97 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 080.00 | 347 367.00 | | 364 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -2 231.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -1 062.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254.00 | 25 275.00 | | 39 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476.00 | 6 545.00 | | 5 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 778.00 | 18 730.00 | | 33 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 892.00 | 2 231.00 | | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 2 231.00 | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 721.00 | 21 717.00 | 55 004.00 | 76 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 711.00 | 25 911.00 | 1 800.00 | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 090.00 | 42 086.00 | 55 004.00 | 97 090.00 |