| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 315.00 | | 1 631 315.00 | 1 631 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 029.00 | | 3 756 029.00 | 3 756 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
CF Disponibilités | 916 303.00 | | 916 303.00 | 916 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 195.00 | | 1 189 195.00 | 1 189 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 063 109.00 | | 1 063 109.00 | 1 063 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 334.00 | | 6 008 334.00 | 6 008 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 124 714.00 | | 2 124 714.00 | 2 124 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 498.00 | | | -523 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 501.00 | | | 1 276 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 212 138.00 | | | 3 212 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 133.00 | | | 1 225 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 833.00 | | | 4 731 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 334.00 | | | 6 008 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 561.00 | | | 294 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 499.00 | | | 673 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 498.00 | | | -523 498.00 |