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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 858 813.00 | | 4 858 813.00 | 4 858 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 813.00 | | 4 858 813.00 | 4 858 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 268.00 | | 476 268.00 | 476 268.00 |
BZ Autres créances | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CF Disponibilités | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 109.00 | | 693 109.00 | 693 109.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 258.00 | | 5 749 258.00 | 5 749 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 354.00 | 1 800 000.00 | | 1 935 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 728.00 | | | 1 988 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 750.00 | -965 669.00 | | -1 564 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 576.00 | -599 080.00 | | 1 093 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 908.00 | 235 251.00 | | 3 452 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 606 057.00 | 3 212 139.00 | | 1 606 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 205.00 | 42 410.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 710.00 | 570 204.00 | | 569 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 378.00 | 24 676.00 | | 79 378.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 350.00 | 3 849 429.00 | | 2 296 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 258.00 | 4 084 680.00 | | 5 749 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 453 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 378.00 | 233 624.00 | | 2 118 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 802.00 | 832 704.00 | | 1 024 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 576.00 | -599 080.00 | | 1 093 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 606 057.00 | | 1 606 057.00 | 1 606 057.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 262.00 | 1 205.00 | 1 606 057.00 | 1 607 262.00 |