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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756 029.00 | | 3 756 029.00 | 3 756 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 029.00 | | 3 756 029.00 | 3 756 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 010.00 | | 327 010.00 | 327 010.00 |
BZ Autres créances | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CF Disponibilités | 773 682.00 | | 773 680.00 | 773 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 712.00 | | 1 215 712.00 | 1 215 712.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 912 678.00 | | 912 678.00 | 912 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 419.00 | | 5 884 419.00 | 5 884 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 499.00 | | | -523 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 126.00 | -523 499.00 | | -224 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 375.00 | 1 276 501.00 | | 1 052 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 212 139.00 | 3 212 139.00 | | 3 212 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 675.00 | 1 225 133.00 | | 1 251 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 018.00 | 219 308.00 | | 271 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 502.00 | 30 000.00 | | 54 502.00 |
EA Autres dettes | | 2 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 832 044.00 | 4 731 833.00 | | 4 832 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 419.00 | 6 008 334.00 | | 5 884 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -120.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 508.00 | 150 000.00 | | 272 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 635.00 | 673 499.00 | | 496 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 126.00 | -523 499.00 | | -224 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 212 139.00 | | 3 212 139.00 | 3 212 139.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 503 683.00 | 91 544.00 | 4 412 139.00 | 4 503 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 366.00 | | 183 088.00 | 9 007 366.00 |