| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 721 939.00 | | 721 939.00 | 721 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 203.00 | 152 378.00 | 12 825.00 | 165 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 477.00 | 590 136.00 | 66 340.00 | 656 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 762.00 | 742 515.00 | 812 247.00 | 1 554 762.00 |
BT Marchandises | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CF Disponibilités | 439 347.00 | | 439 347.00 | 439 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 210.00 | | 529 210.00 | 529 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 973.00 | 742 515.00 | 1 341 458.00 | 2 083 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 260.00 | | | 970 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 566.00 | | | 1 076 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
EA Autres dettes | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 458.00 | | | 1 341 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 523.00 | | 1 449 523.00 | 1 449 523.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 894.00 | | 1 451 894.00 | 1 451 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 367.00 | | | 1 491 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 210.00 | | | 1 389 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 442.00 | | | 1 565 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 361.00 | | | 832 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 066.00 | 36 637.00 | 20 188.00 | 726 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 066.00 | 36 637.00 | 20 188.00 | 726 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 641.00 | 10 102.00 | 8 539.00 | 18 641.00 |
VP Divers | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 649.00 | 40 062.00 | 4 587.00 | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 891.00 | 256 352.00 | 8 539.00 | 264 891.00 |