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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 721 939.00 | | 721 939.00 | 721 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 083.00 | 68 830.00 | 2 252.00 | 71 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 711.00 | 22 100.00 | 612.00 | 22 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 525.00 | 90 930.00 | 758 594.00 | 849 525.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 358 376.00 | | 358 376.00 | 358 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 695.00 | | 398 695.00 | 398 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 220.00 | 90 930.00 | 1 157 290.00 | 1 248 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 260.00 | 970 260.00 | | 970 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 152.00 | 10 784.00 | | 11 152.00 |
DG Autres réserves | 2 870.00 | 5 882.00 | | 2 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 506.00 | 7 356.00 | | 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 788.00 | 994 282.00 | | 1 118 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 34 407.00 | | 19 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 697.00 | 104 045.00 | | 18 697.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 502.00 | 138 635.00 | | 38 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 290.00 | 1 132 917.00 | | 1 157 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 502.00 | 138 635.00 | | 38 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 143.00 | | 24 254.00 | 1 435 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 873.00 | 849 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 003.00 | 116 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 494.00 | | | 728 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 214.00 | | 23 384.00 | 702 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 870.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 371.00 | 9 687.00 | 592 128.00 | 673 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 371.00 | 9 687.00 | 592 128.00 | 673 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 949.00 | 36 514.00 | 4 435.00 | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |