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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 721 939.00 | | 721 939.00 | 721 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 840.00 | 113 260.00 | 3 579.00 | 116 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 373.00 | 560 110.00 | 25 263.00 | 585 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 143.00 | 673 370.00 | 761 772.00 | 1 435 143.00 |
BT Marchandises | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 144.00 | | 371 144.00 | 371 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 288.00 | 673 370.00 | 1 132 917.00 | 1 806 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 260.00 | | | 970 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DG Autres réserves | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 994 281.00 | | | 994 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 917.00 | | | 1 132 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 751.00 | | 1 036 751.00 | 1 036 751.00 |
FG Production vendue services | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 655.00 | | 1 037 655.00 | 1 037 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 301.00 | | | 1 098 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 944.00 | | | 1 090 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 585.00 | | | 1 572 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 442.00 | 1 435 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 290.00 | 702 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 494.00 | | | 728 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 504.00 | | | 839 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 057.00 | 25 670.00 | 125 356.00 | 773 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 057.00 | 25 670.00 | 125 356.00 | 773 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 037.00 | 51 602.00 | 4 435.00 | 56 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |