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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 349.00 | | 1 479 349.00 | 1 479 349.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 155.00 | | 1 495 155.00 | 1 495 155.00 |
CU Autres participations | 1 475 081.00 | | 1 475 081.00 | 1 475 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 130.00 | | | 401 130.00 |
DL TOTAL (I) | 416 630.00 | | | 416 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 822.00 | | | 763 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 849.00 | | | 313 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 525.00 | | | 1 078 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 155.00 | | | 1 495 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 583.00 | | | 511 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 521.00 | | | 452 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 130.00 | | | 401 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 475 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 807.00 | 6 765.00 | | 313 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 196.00 | 189 255.00 | 421 976.00 | 756 196.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 525.00 | 204 541.00 | 421 976.00 | 1 078 525.00 |