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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 514.00 | 598 933.00 | 880 581.00 | 1 479 514.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 084.00 | 598 933.00 | 892 151.00 | 1 491 084.00 |
CU Autres participations | 1 475 081.00 | 598 933.00 | 876 148.00 | 1 475 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 399 580.00 | | | 399 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 727.00 | 401 130.00 | | -182 727.00 |
DL TOTAL (I) | 233 903.00 | 416 630.00 | | 233 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 937.00 | 760 499.00 | | 343 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 507.00 | 317 172.00 | | 313 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 780.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 248.00 | 1 078 525.00 | | 658 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 151.00 | 1 495 155.00 | | 892 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 507.00 | | | 313 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 254.00 | 452 521.00 | | 433 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 981.00 | 51 391.00 | | 615 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 727.00 | 401 130.00 | | -182 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 081.00 | | | 1 475 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 081.00 | | | 1 475 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598 933.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 598 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 466.00 | | 313 466.00 | 313 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 587.00 | 66 365.00 | 275 222.00 | 341 587.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 248.00 | 69 560.00 | 588 688.00 | 658 248.00 |