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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 219.00 | 538 821.00 | 936 398.00 | 1 475 219.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 163.00 | 538 821.00 | 955 342.00 | 1 494 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
CU Autres participations | 1 313 133.00 | 538 821.00 | 774 312.00 | 1 313 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 399 580.00 | 399 580.00 | | 399 580.00 |
DH Report à nouveau | -350 763.00 | -182 727.00 | | -350 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 393.00 | -168 036.00 | | 367 393.00 |
DL TOTAL (I) | 433 260.00 | 65 867.00 | | 433 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 308.00 | 277 083.00 | | 209 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 574.00 | 309 411.00 | | 311 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 816.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 082.00 | 587 309.00 | | 522 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 342.00 | 653 176.00 | | 955 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 490.00 | 587 309.00 | | 382 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 948.00 | | | 162 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 948.00 | | | 162 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 762.00 | | | -81 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 910.00 | 96 090.00 | | 541 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 517.00 | 264 126.00 | | 174 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 393.00 | -168 036.00 | | 367 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 644.00 | | 718 963.00 | 1 479 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 388.00 | 1 475 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 388.00 | 1 475 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 644.00 | | 718 963.00 | 1 479 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 208.00 | | 309 387.00 | 848 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 208.00 | | 309 387.00 | 848 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 309 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 532.00 | 311 532.00 | | 311 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 233.00 | 69 640.00 | 139 592.00 | 209 233.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 082.00 | 382 490.00 | 139 592.00 | 522 082.00 |