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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 796.00 | 12 851.00 | 9 944.00 | 22 796.00 |
AP Constructions | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 800.00 | 64 442.00 | 33 357.00 | 97 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 883.00 | 66 315.00 | 19 568.00 | 85 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 885.00 | 150 835.00 | 63 050.00 | 213 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 453.00 | 287.00 | 16 166.00 | 16 453.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 429 705.00 | | 429 705.00 | 429 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 669.00 | 287.00 | 470 382.00 | 470 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 554.00 | 151 122.00 | 533 432.00 | 684 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DH Report à nouveau | 316 824.00 | 272 300.00 | | 316 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | 44 524.00 | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 401 808.00 | 369 579.00 | | 401 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 847.00 | 53 154.00 | | 37 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 16 592.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 34 704.00 | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 130.00 | 85 455.00 | | 57 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 625.00 | 189 991.00 | | 131 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 433.00 | 559 570.00 | | 533 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
FG Production vendue services | 415 767.00 | | 415 767.00 | 415 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 907.00 | | 462 907.00 | 462 907.00 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 558.00 | 337.00 | | 11 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | 9 337.00 | | 11 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 848.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 4 424.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 826.00 | 4 913.00 | | 11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 7 704.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 457.00 | 577 982.00 | | 476 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 228.00 | 533 458.00 | | 444 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 229.00 | 44 524.00 | | 32 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 225.00 | 55 937.00 | | 41 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 847.00 | 15 518.00 | 22 329.00 | 37 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 172.00 | 31 647.00 | 525.00 | 32 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 625.00 | 109 296.00 | 22 329.00 | 131 625.00 |