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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 441.00 | 12 851.00 | 11 589.00 | 24 441.00 |
AP Constructions | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 228.00 | 76 101.00 | 21 127.00 | 97 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 68 513.00 | 12 985.00 | 81 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 574.00 | 164 692.00 | 45 883.00 | 210 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 390 962.00 | | 390 962.00 | 390 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 577.00 | | 493 577.00 | 493 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 152.00 | 164 692.00 | 539 460.00 | 704 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DH Report à nouveau | 349 053.00 | 316 824.00 | | 349 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 229.00 | 32 229.00 | | 22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 424 037.00 | 401 808.00 | | 424 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 423.00 | 37 847.00 | | 22 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829.00 | 1 044.00 | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 35 604.00 | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 57 130.00 | | 35 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 423.00 | 131 625.00 | | 115 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 460.00 | 533 434.00 | | 539 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FD Production vendue biens | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
FG Production vendue services | 415 870.00 | | 415 870.00 | 415 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
FM Production stockée | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 216.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 11 558.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 11 974.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 149.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 149.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 11 825.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 4 460.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 995.00 | 476 457.00 | | 461 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 766.00 | 444 228.00 | | 439 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 229.00 | 32 229.00 | | 22 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 679.00 | 41 225.00 | | 13 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 835.00 | 20 216.00 | 6 359.00 | 150 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 835.00 | 20 216.00 | 6 359.00 | 150 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 423.00 | 14 883.00 | 7 540.00 | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 904.00 | 92 723.00 | 181.00 | 92 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 423.00 | 107 883.00 | 7 540.00 | 115 423.00 |