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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 441.00 | 12 851.00 | 11 589.00 | 24 441.00 |
AP Constructions | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 458.00 | 89 618.00 | 70 841.00 | 160 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 448.00 | 74 862.00 | 9 586.00 | 84 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 754.00 | 184 558.00 | 92 197.00 | 276 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 102.00 | 167.00 | 64 935.00 | 65 102.00 |
BZ Autres créances | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
CF Disponibilités | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 995.00 | 167.00 | 565 827.00 | 565 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 749.00 | 184 725.00 | 658 024.00 | 842 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DH Report à nouveau | 371 282.00 | 349 053.00 | | 371 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 22 229.00 | | 23 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 464 610.00 | 424 037.00 | | 464 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 679.00 | 22 423.00 | | 45 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 679.00 | 30 829.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 26 216.00 | | 50 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 35 955.00 | | 42 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 414.00 | 115 423.00 | | 193 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 024.00 | 539 460.00 | | 658 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
FG Production vendue services | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 663.00 | | 438 663.00 | 438 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 1 559.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 559.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 1 529.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 490.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 367.00 | 461 995.00 | | 441 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 252.00 | 439 766.00 | | 418 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 115.00 | 22 229.00 | | 23 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 679.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692.00 | 22 636.00 | 2 770.00 | 164 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 692.00 | 22 636.00 | 2 770.00 | 164 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 679.00 | 13 649.00 | 32 030.00 | 45 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 682.00 | 220 481.00 | 201.00 | 220 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 863.00 | 220 481.00 | 382.00 | 220 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 414.00 | 161 384.00 | 32 030.00 | 193 414.00 |