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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
AP Constructions | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 6 667.00 | 6 595.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 777.00 | 30 485.00 | 36 291.00 | 66 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 288.00 | 41 550.00 | 54 737.00 | 96 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 453.00 | 32 368.00 | 734 085.00 | 766 453.00 |
BZ Autres créances | 338 478.00 | | 338 478.00 | 338 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 954.00 | 32 368.00 | 1 089 586.00 | 1 121 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 243.00 | 73 918.00 | 1 144 324.00 | 1 218 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
DH Report à nouveau | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 764.00 | | | -28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
DP Provisions pour risques | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 575.00 | | | 648 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 367.00 | | | 324 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 649.00 | | | 1 048 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 324.00 | | | 1 144 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 649.00 | | | 1 048 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 003.00 | | 794 003.00 | 794 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 003.00 | | 794 003.00 | 794 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 597.00 | | | 811 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 361.00 | | | 840 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 764.00 | | | -28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 949.00 | 9 408.00 | 20 806.00 | 52 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 949.00 | 9 408.00 | 20 806.00 | 52 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109.00 | 13 555.00 | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 13 555.00 | | 1 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 575.00 | 648 575.00 | | 648 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766 453.00 | | | 766 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VP Divers | 338 479.00 | | | 338 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 899.00 | 1 121 955.00 | 1 944.00 | 1 123 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 650.00 | 1 048 650.00 | | 1 048 650.00 |