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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
AP Constructions | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 8 167.00 | 5 095.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 777.00 | 39 601.00 | 27 175.00 | 66 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 288.00 | 52 166.00 | 44 121.00 | 96 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 911.00 | 6 016.00 | 347 895.00 | 353 911.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 682.00 | 6 016.00 | 431 666.00 | 437 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 971.00 | 58 182.00 | 475 788.00 | 533 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
DH Report à nouveau | -40 625.00 | | | -40 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | | | -310.00 |
DL TOTAL (I) | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
DP Provisions pour risques | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 635.00 | | | 315 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 422.00 | | | 380 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 788.00 | | | 475 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 422.00 | | | 380 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 974.00 | | 850 974.00 | 850 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 974.00 | | 850 974.00 | 850 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 26 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 716.00 | | | 896 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 026.00 | | | 897 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310.00 | | | -310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 551.00 | 10 616.00 | | 41 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 551.00 | 10 616.00 | | 41 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 353 911.00 | 353 911.00 | | 353 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 000.00 | 390 056.00 | 1 944.00 | 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 423.00 | 380 423.00 | | 380 423.00 |