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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
AP Constructions | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 9 667.00 | 3 595.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 474.00 | 48 586.00 | 21 888.00 | 70 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 985.00 | 62 651.00 | 37 334.00 | 99 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 482.00 | 6 016.00 | 461 466.00 | 467 482.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 353.00 | 6 016.00 | 515 337.00 | 521 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 339.00 | 68 667.00 | 552 671.00 | 621 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 911.00 | | | -19 911.00 |
DL TOTAL (I) | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
DP Provisions pour risques | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 417.00 | | | 349 417.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 217.00 | | | 477 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 671.00 | | | 552 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 217.00 | | | 477 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 055.00 | | 902 055.00 | 902 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 055.00 | | 902 055.00 | 902 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 233.00 | | | 916 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 144.00 | | | 936 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 911.00 | | | -19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 288.00 | 3 697.00 | | 96 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 344.00 | 3 697.00 | | 94 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 167.00 | 10 484.00 | | 52 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | 10 484.00 | | 52 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 418.00 | 349 418.00 | | 349 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 467 482.00 | 467 482.00 | | 467 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 522.00 | 490 578.00 | 1 944.00 | 492 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 218.00 | 477 218.00 | | 477 218.00 |