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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 569.00 | 19 383.00 | 2 186.00 | 21 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 834.00 | 285 121.00 | 58 713.00 | 343 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 083.00 | 104 841.00 | 14 242.00 | 119 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
AX Avances et acomptes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 913.00 | 409 344.00 | 156 569.00 | 565 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 864.00 | 19 165.00 | 255 699.00 | 274 864.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 423.00 | 19 165.00 | 300 257.00 | 319 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 335.00 | 428 509.00 | 456 826.00 | 885 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DH Report à nouveau | 164 895.00 | 130 507.00 | | 164 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 553.00 | 34 388.00 | | 23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 199 986.00 | 176 433.00 | | 199 986.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 228.00 | 70 054.00 | | 81 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 3 835.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 424.00 | 8 585.00 | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 98 149.00 | | 104 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | 53 759.00 | | 48 383.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 410.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 840.00 | 235 792.00 | | 256 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 826.00 | 412 224.00 | | 456 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 567.00 | 209 234.00 | | 199 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | 27 183.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 728.00 | | 55 185.00 | 510 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 422.00 | | 2 147.00 | 19 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 794.00 | | 53 018.00 | 487 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 20.00 | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 173.00 | 47 171.00 | | 362 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 4 384.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 174.00 | 42 787.00 | | 347 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 297.00 | | 132.00 | 19 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 297.00 | | 132.00 | 19 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 297.00 | | 132.00 | 19 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 20 912.00 | 57 274.00 | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 509.00 | 321 509.00 | | 321 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 417.00 | 180 143.00 | 57 274.00 | 237 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 2 132.00 | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 175.00 | 8 560.00 | | 16 175.00 |
ST Autres comptes | 116 051.00 | 121 667.00 | | 116 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 949.00 | 48 056.00 | | 45 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 442.00 | 32 427.00 | | 21 442.00 |
YT Sous‐traitance | 64 992.00 | 64 890.00 | | 64 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 412.00 | 14 744.00 | | 16 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | 2 395.00 | | 8 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 579.00 | 257 918.00 | | 259 579.00 |