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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 108.00 | 25 656.00 | 1 452.00 | 27 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 386.00 | 326 522.00 | 57 864.00 | 384 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 870.00 | 109 520.00 | 11 350.00 | 120 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 791.00 | 461 698.00 | 152 093.00 | 613 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 552.00 | 36 185.00 | 324 367.00 | 360 552.00 |
BZ Autres créances | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CF Disponibilités | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 813.00 | 36 185.00 | 465 628.00 | 501 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 604.00 | 497 883.00 | 617 721.00 | 1 115 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DH Report à nouveau | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
DL TOTAL (I) | 409 092.00 | | | 409 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 721.00 | | | 617 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 255.00 | | 26 103.00 | 595 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 567.00 | 613 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 583 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | 1 639.00 | 25 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 254.00 | | 24 464.00 | 566 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 851.00 | 22 414.00 | 7 567.00 | 446 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | 2 288.00 | | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 483.00 | 20 126.00 | 7 567.00 | 423 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 364.00 | 1 821.00 | | 34 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 364.00 | 1 821.00 | | 34 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 364.00 | 1 821.00 | | 34 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 324 367.00 | 324 367.00 | | 324 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 258.00 | 22 283.00 | 29 975.00 | 52 258.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 745.00 | 407 745.00 | | 407 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 094.00 | 159 118.00 | 29 975.00 | 189 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YT Sous‐traitance | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 212.00 | | | 280 212.00 |