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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 108.00 | 27 039.00 | 69.00 | 27 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 755.00 | 341 934.00 | 55 820.00 | 397 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 779.00 | 117 840.00 | 88 939.00 | 206 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 046.00 | 486 813.00 | 295 233.00 | 782 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 232.00 | 41 904.00 | 218 329.00 | 260 232.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 810.00 | 41 904.00 | 415 906.00 | 457 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 856.00 | 528 716.00 | 711 139.00 | 1 239 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DH Report à nouveau | 283 270.00 | 285 249.00 | | 283 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 853.00 | 112 305.00 | | 115 853.00 |
DL TOTAL (I) | 410 661.00 | 409 092.00 | | 410 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 905.00 | 52 439.00 | | 160 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 736.00 | 19 536.00 | | 28 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 60 544.00 | | 57 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | 73 896.00 | | 53 193.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 656.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 479.00 | 207 071.00 | | 300 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 139.00 | 616 163.00 | | 711 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 479.00 | 178 654.00 | | 300 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 791.00 | | 168 255.00 | 613 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 152.00 | | 162 355.00 | 583 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 5 900.00 | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 698.00 | 25 115.00 | | 461 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 656.00 | 1 383.00 | | 25 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 042.00 | 23 732.00 | | 436 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 185.00 | 6 094.00 | 376.00 | 36 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 185.00 | 6 094.00 | 376.00 | 36 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 185.00 | 6 094.00 | 376.00 | 36 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 218 329.00 | 218 329.00 | | 218 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 743.00 | 271 743.00 | | 271 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 5 147.00 | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | 11 560.00 | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 209 152.00 | 164 312.00 | | 209 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 898.00 | 46 280.00 | | 66 898.00 |
YT Sous‐traitance | 125 228.00 | 52 097.00 | | 125 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 654.00 | 5 963.00 | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | | 744.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 5 891.00 | | 5 608.00 |
ZE Dividendes | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 725.00 | 280 212.00 | | 418 725.00 |