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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 78 043.00 | 4 397.00 | 82 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 788.00 | 78 500.00 | 100 287.00 | 178 788.00 |
060 Stock marchandises | 122 620.00 | | 122 620.00 | 122 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
072 Créances – Autres | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
084 Disponibilités | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 865.00 | | 301 865.00 | 301 865.00 |
110 Total général Actif | 480 654.00 | 78 500.00 | 402 153.00 | 480 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 324.00 | | | 594 324.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 500.00 | | | 595 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 102.00 | | | 409 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
252 Charges sociales | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 018.00 | | | 574 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 346.00 | | | 32 346.00 |