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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 788.00 | 82 898.00 | 95 890.00 | 178 788.00 |
060 Stock marchandises | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 618.00 | 4 182.00 | 21 435.00 | 25 618.00 |
072 Créances – Autres | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
084 Disponibilités | 139 207.00 | | 139 207.00 | 139 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 363.00 | 4 182.00 | 332 181.00 | 336 363.00 |
110 Total général Actif | 515 152.00 | 87 080.00 | 428 071.00 | 515 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 651.00 | | | 569 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
230 Autres produits | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 067.00 | | | 603 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 937.00 | | | 398 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
252 Charges sociales | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 540.00 | | | 562 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 457.00 | | | 13 457.00 |