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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 440.00 | 80 553.00 | 1 887.00 | 82 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 788.00 | 81 010.00 | 97 777.00 | 178 788.00 |
060 Stock marchandises | 130 844.00 | | 130 844.00 | 130 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | 13 457.00 | 17 356.00 | 30 813.00 |
072 Créances – Autres | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
084 Disponibilités | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 364.00 | 13 457.00 | 305 907.00 | 319 364.00 |
110 Total général Actif | 498 153.00 | 94 467.00 | 403 685.00 | 498 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 882.00 | | | 599 882.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 385.00 | | | 601 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 441.00 | | | 415 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 224.00 | | | -8 224.00 |
242 Autres charges externes. | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
252 Charges sociales | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 560.00 | | | 592 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
294 Charges financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 457.00 | | | 13 457.00 |