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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 628.00 | 102 855.00 | 34 773.00 | 137 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 5 876.00 | 3 301.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 396.00 | 526 227.00 | 388 169.00 | 914 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 029.00 | 634 958.00 | 5 732 071.00 | 6 367 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 003.00 | | 3 256 003.00 | 3 256 003.00 |
BZ Autres créances | 2 543 394.00 | | 2 543 394.00 | 2 543 394.00 |
CF Disponibilités | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 787.00 | | 5 947 787.00 | 5 947 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 815.00 | 634 958.00 | 11 679 857.00 | 12 314 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
CU Autres participations | 5 265 691.00 | | 5 265 691.00 | 5 265 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 120.00 | 2 638 120.00 | | 2 638 120.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 269 922.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 213.00 | 1 620 498.00 | | 2 135 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 032.00 | 5 628 539.00 | | 5 874 032.00 |
DP Provisions pour risques | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 809.00 | 2 367 147.00 | | 2 368 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 791.00 | 1 646 154.00 | | 2 041 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 150.00 | 200 893.00 | | 129 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 709.00 | 543 337.00 | | 981 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 247.00 | | |
EA Autres dettes | 95 229.00 | 123 519.00 | | 95 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 687.00 | 4 899 296.00 | | 5 616 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 857.00 | 10 716 973.00 | | 11 679 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 532.00 | 2 665 528.00 | | 3 181 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 369.00 | 1 529 848.00 | | 2 159 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 041 791.00 | | | 2 041 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 572.00 | | 950 572.00 | 950 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 572.00 | | 950 572.00 | 950 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 539 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 723.00 | |
GE Autres charges | | | 22 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 164.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 539 384.00 | 2 615 271.00 | | 2 539 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 600.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 49 834.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 415.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 308.00 | 13 718.00 | | 189 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 233.00 | 36 117.00 | | -187 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 568.00 | 542 331.00 | | 473 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 655.00 | 3 829 184.00 | | 3 835 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 564.00 | 2 420 260.00 | | 2 550 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 091.00 | 1 408 924.00 | | 1 285 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | 3 436.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 165.00 | | 136 579.00 | 6 277 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 716.00 | 6 367 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 716.00 | 923 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 592.00 | | 26 037.00 | 111 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 828.00 | | 110 461.00 | 859 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 746.00 | | 82.00 | 5 305 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 322.00 | 99 352.00 | 46 716.00 | 582 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 816.00 | 22 040.00 | | 80 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 506.00 | 77 312.00 | 46 716.00 | 501 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
UP Prêts | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 003.00 | | | 3 256 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 850.00 | | | 2 436 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368 809.00 | 2 368 809.00 | | 2 368 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 791.00 | 2 041 791.00 | | 2 041 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VP Divers | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 649.00 | 5 934 649.00 | | 5 934 649.00 |
VW T.V.A. | 579 743.00 | 579 743.00 | | 579 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 687.00 | 5 616 687.00 | | 5 616 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 157.00 | 18 287.00 | | 19 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 861.00 | 48 724.00 | | 65 861.00 |
ST Autres comptes | 730 773.00 | 622 283.00 | | 730 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 857.00 | 301 264.00 | | 296 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 890.00 | 25 971.00 | | 16 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351.00 | 3 188.00 | | 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 659.00 | 147 068.00 | | 116 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 065.00 | 21 116.00 | | 20 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 222.00 | 39 403.00 | | 39 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 618.00 | 659 692.00 | | 699 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 794.00 | 160 229.00 | | 176 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 500.00 | 1 122 528.00 | | 1 210 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |