| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 549.00 | 192 549.00 | | 192 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 799.00 | 846 107.00 | 307 692.00 | 1 153 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612 378.00 | 1 042 310.00 | 6 570 068.00 | 7 612 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 306.00 | | 1 767 306.00 | 1 767 306.00 |
BZ Autres créances | 2 948 393.00 | | 2 948 393.00 | 2 948 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158 662.00 | 1 041 828.00 | 1 116 834.00 | 2 158 662.00 |
CF Disponibilités | 4 402 547.00 | | 4 402 547.00 | 4 402 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357 781.00 | 1 041 828.00 | 10 315 953.00 | 11 357 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 159.00 | 2 084 138.00 | 16 886 021.00 | 18 970 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
CU Autres participations | 6 219 783.00 | | 6 219 783.00 | 6 219 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 544 565.00 | 3 429 720.00 | | 5 544 565.00 |
DH Report à nouveau | | 15 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 139.00 | 4 099 676.00 | | 2 418 139.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062 705.00 | 8 644 565.00 | | 9 062 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 334.00 | 16 586 579.00 | | 5 903 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 580.00 | 1 618 662.00 | | 662 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 126.00 | 233 672.00 | | 268 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 175.00 | 561 500.00 | | 568 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 449.00 | | |
EA Autres dettes | 421 102.00 | 210 012.00 | | 421 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823 316.00 | 19 211 874.00 | | 7 823 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 886 021.00 | 27 856 439.00 | | 16 886 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 172.00 | 18 218 534.00 | | 3 638 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 273.00 | | 1 620 273.00 | 1 620 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 273.00 | | 1 620 273.00 | 1 620 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 041 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 50.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 66 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 680.00 | 255 188.00 | | 23 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | 223 289.00 | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 66 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 240.00 | 289 289.00 | | 27 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -34 101.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 277.00 | 698 198.00 | | 758 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 453.00 | 8 331 146.00 | | 8 090 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 313.00 | 4 231 471.00 | | 5 672 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 139.00 | 4 099 676.00 | | 2 418 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 504.00 | | 44 873.00 | 7 589 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 6 262 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 7 612 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 549.00 | | | 192 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 382.00 | | 26 070.00 | 1 131 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265 573.00 | | 18 803.00 | 6 265 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 420.00 | 82 890.00 | | 959 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 760.00 | 9 789.00 | | 182 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 660.00 | 73 100.00 | | 776 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 041 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 041 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 041 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 041 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 102.00 | 421 102.00 | | 421 102.00 |
UP Prêts | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 306.00 | 1 767 306.00 | | 1 767 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 204.00 | 1 777 204.00 | | 1 777 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901 163.00 | 1 716 020.00 | 4 185 143.00 | 5 901 163.00 |
VI Groupe et associés | 661 966.00 | 661 966.00 | | 661 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 010.00 | | | 1 018 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 342.00 | 1 037 342.00 | | 1 037 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 314.00 | 4 836 314.00 | | 4 836 314.00 |
VW T.V.A. | 294 552.00 | 294 552.00 | | 294 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 315.00 | 3 638 172.00 | 4 185 143.00 | 7 823 315.00 |