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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 549.00 | 152 288.00 | 40 261.00 | 192 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 3 107.00 | 546.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 088.00 | 692 037.00 | 366 052.00 | 1 058 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 277.00 | 847 431.00 | 5 436 846.00 | 6 284 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 613.00 | | 2 135 613.00 | 2 135 613.00 |
BZ Autres créances | 10 771 584.00 | | 10 771 584.00 | 10 771 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 799.00 | | 598 799.00 | 598 799.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 052 813.00 | | 13 052 813.00 | 13 052 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 337 091.00 | 847 431.00 | 18 489 659.00 | 19 337 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
CU Autres participations | 4 989 683.00 | | 4 989 683.00 | 4 989 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 120.00 | 2 638 120.00 | | 2 638 120.00 |
DH Report à nouveau | 15 170.00 | 912.00 | | 15 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791 600.00 | 3 714 257.00 | | 4 791 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 544 890.00 | 7 453 289.00 | | 8 544 890.00 |
DP Provisions pour risques | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 997 967.00 | 4 437 582.00 | | 7 997 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 373.00 | 1 591 498.00 | | 833 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 110.00 | 302 518.00 | | 344 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 181.00 | 483 694.00 | | 487 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 25 402.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 91 856.00 | 103 126.00 | | 91 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 632.00 | 6 943 820.00 | | 9 755 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 659.00 | 14 586 247.00 | | 18 489 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 263 240.00 | 6 943 820.00 | | 8 263 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591 498.00 | | | 1 591 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 547.00 | | 1 398 547.00 | 1 398 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 547.00 | | 1 398 547.00 | 1 398 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | 1 242.00 | | 8 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 871 738.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 251.00 | 872 980.00 | | 17 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 324.00 | 2 568.00 | | 257 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | 358 960.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 373.00 | 361 528.00 | | 264 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 122.00 | 511 452.00 | | -247 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 778.00 | 825 528.00 | | 835 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 487.00 | 7 779 962.00 | | 8 991 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 887.00 | 4 065 705.00 | | 4 199 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791 600.00 | 3 714 257.00 | | 4 791 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 052.00 | | 100 045.00 | 6 201 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 048.00 | 5 029 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 820.00 | 6 284 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 772.00 | 1 061 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 179.00 | | 34 370.00 | 158 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 922.00 | | 65 591.00 | 1 005 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036 951.00 | | 84.00 | 5 036 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 775.00 | 116 429.00 | 9 772.00 | 740 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 016.00 | 27 272.00 | | 125 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 759.00 | 89 156.00 | 9 772.00 | 615 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
UP Prêts | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 613.00 | 2 135 613.00 | | 2 135 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 626 502.00 | 9 626 502.00 | | 9 626 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 833.00 | 5 885 833.00 | | 5 885 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 134.00 | 619 742.00 | 1 492 391.00 | 2 112 134.00 |
VI Groupe et associés | 832 892.00 | 832 892.00 | | 832 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 866.00 | | | 387 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 848.00 | 463 843.00 | 608 005.00 | 1 071 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066 531.00 | 12 458 526.00 | 608 005.00 | 13 066 531.00 |
VW T.V.A. | 322 744.00 | 322 744.00 | | 322 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 632.00 | 8 263 240.00 | 1 492 391.00 | 9 755 632.00 |