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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 183 517.00 | 135 345.00 | 48 172.00 | 183 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 778.00 | 56 307.00 | 471.00 | 56 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 582.00 | 142 321.00 | 46 260.00 | 188 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 271.00 | 334 833.00 | 95 437.00 | 430 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BT Marchandises | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 313.00 | 18 230.00 | 68 083.00 | 86 313.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 331.00 | 18 230.00 | 280 102.00 | 298 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 602.00 | 353 063.00 | 375 539.00 | 728 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 657.00 | 155 498.00 | | 255 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 32 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 349.00 | -67 701.00 | | -88 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 462.00 | -53 502.00 | | -30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 144 469.00 | 74 772.00 | | 144 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 259.00 | 37 342.00 | | 83 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | 205 560.00 | | 82 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 924.00 | 38 636.00 | | 42 924.00 |
EA Autres dettes | 21 278.00 | 1 295.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 993.00 | 282 834.00 | | 230 993.00 |
ED (V) | 77.00 | | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 539.00 | 357 605.00 | | 375 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 993.00 | 282 436.00 | | 230 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 824.00 | | 48 944.00 | 439 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 346.00 | 152.00 | 430 271.00 | 58 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 346.00 | 152.00 | 428 877.00 | 58 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 431.00 | | 48 944.00 | 438 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 930.00 | 13 055.00 | 152.00 | 321 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 070.00 | 13 055.00 | 152.00 | 321 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VP Divers | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 1 420.00 | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 024.00 | 17 766.00 | | 27 024.00 |
ST Autres comptes | 157 250.00 | 109 754.00 | | 157 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 521.00 | 9 899.00 | | 9 521.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | 1 650.00 | | 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 1 136.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | 2 556.00 | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 830.00 | 120 302.00 | | 162 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 785.00 | 102 349.00 | | 109 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 630.00 | 139 070.00 | | 196 630.00 |