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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 183 517.00 | 149 111.00 | 34 406.00 | 183 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 582.00 | 156 039.00 | 32 542.00 | 188 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 271.00 | 362 789.00 | 67 482.00 | 430 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BT Marchandises | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 952.00 | 762.00 | 98 190.00 | 98 952.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 479.00 | 762.00 | 374 717.00 | 375 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 750.00 | 363 551.00 | 442 199.00 | 805 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -73 602.00 | -118 811.00 | | -73 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 615.00 | 45 209.00 | | 20 615.00 |
DL TOTAL (I) | 210 293.00 | 189 677.00 | | 210 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 168.00 | 328.00 | | 112 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 30 261.00 | | 70 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | 40 204.00 | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | 26 747.00 | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 896.00 | 102 399.00 | | 231 896.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 199.00 | 292 077.00 | | 442 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 896.00 | 102 399.00 | | 121 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | 328.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 271.00 | | | 430 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 877.00 | | | 428 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 875.00 | 13 913.00 | | 348 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 015.00 | 13 913.00 | | 348 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | 762.00 | 16 122.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 122.00 | 762.00 | 16 122.00 | 16 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 122.00 | 762.00 | 16 122.00 | 16 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 16 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 896.00 | 121 896.00 | 110 000.00 | 231 896.00 |