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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 183 517.00 | 155 994.00 | 27 523.00 | 183 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 620.00 | 157 460.00 | 31 160.00 | 188 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 819.00 | 370 592.00 | 59 227.00 | 429 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BT Marchandises | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 065.00 | 762.00 | 94 303.00 | 95 065.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CF Disponibilités | 309 485.00 | | 309 485.00 | 309 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 646.00 | 762.00 | 479 884.00 | 480 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 465.00 | 371 354.00 | 539 111.00 | 910 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -52 987.00 | -73 602.00 | | -52 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 514.00 | 20 615.00 | | 52 514.00 |
DL TOTAL (I) | 262 806.00 | 210 293.00 | | 262 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 897.00 | 112 168.00 | | 124 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 007.00 | 70 258.00 | | 94 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 462.00 | 30 650.00 | | 27 462.00 |
EA Autres dettes | 29 607.00 | 18 820.00 | | 29 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 304.00 | 231 896.00 | | 276 304.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 111.00 | 442 199.00 | | 539 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 304.00 | 121 896.00 | | 188 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 897.00 | 2 168.00 | | 14 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 278.00 | | 735 278.00 | 735 278.00 |
FG Production vendue services | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 869.00 | | 782 869.00 | 782 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 366.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 366.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 166.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 166.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -800.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 876.00 | 722 486.00 | | 784 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 362.00 | 701 871.00 | | 732 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 514.00 | 20 615.00 | | 52 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 271.00 | | 3 175.00 | 430 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 429 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 428 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 877.00 | | 3 165.00 | 428 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 10.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 789.00 | 11 430.00 | 3 627.00 | 362 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 500.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 929.00 | 11 430.00 | 3 127.00 | 361 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 304.00 | 188 304.00 | 88 000.00 | 276 304.00 |