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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 1 307.00 | 3 546.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 67 925.00 | 9 353.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 871.00 | 185 055.00 | 40 815.00 | 225 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 121.00 | 254 289.00 | 153 831.00 | 408 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BN En cours de production de biens | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 176.00 | | 325 176.00 | 325 176.00 |
BZ Autres créances | 169 247.00 | | 169 247.00 | 169 247.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CF Disponibilités | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 563.00 | 254 289.00 | 867 274.00 | 1 121 563.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 138.00 | | | 489 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 631 456.00 | | | 631 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 274.00 | | | 867 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
FG Production vendue services | 1 351 127.00 | | 1 351 127.00 | 1 351 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 629.00 | | 1 358 629.00 | 1 358 629.00 |
FM Production stockée | | | 11 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 182.00 | | | 1 476 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 915.00 | | | 1 345 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 294.00 | | | 413 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 177.00 | | | 313 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 278.00 | 22 042.00 | 8 030.00 | 240 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 278.00 | 22 042.00 | 8 030.00 | 240 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 325 177.00 | 325 177.00 | | 325 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 357.00 | 10 322.00 | 13 035.00 | 23 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VP Divers | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 672.00 | 496 644.00 | 27.00 | 496 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069.00 | 222 035.00 | 13 035.00 | 235 069.00 |