| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 3 249.00 | 1 604.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 013.00 | 81 183.00 | 10 830.00 | 92 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 892.00 | 191 357.00 | 46 534.00 | 237 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 676.00 | 275 790.00 | 160 886.00 | 436 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
BN En cours de production de biens | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
BZ Autres créances | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CF Disponibilités | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 030.00 | | 626 030.00 | 626 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 707.00 | 275 790.00 | 786 916.00 | 1 062 707.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
DL TOTAL (I) | 385 128.00 | | | 385 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 787.00 | | | 401 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 916.00 | | | 786 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 971.00 | | | 269 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
FG Production vendue services | 1 246 324.00 | | 1 246 324.00 | 1 246 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 314.00 | | 1 257 314.00 | 1 257 314.00 |
FM Production stockée | | | 10 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 434.00 | | | 1 282 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 989.00 | | | 1 201 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 582.00 | | 7 094.00 | 429 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 666.00 | | 7 094.00 | 327 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 944.00 | 21 846.00 | | 253 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 944.00 | 21 846.00 | | 253 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 146.00 | 45 330.00 | 131 816.00 | 177 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 737.00 | 212 910.00 | 1 827.00 | 214 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 788.00 | 269 972.00 | 131 816.00 | 401 788.00 |