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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 2 764.00 | 2 089.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 808.00 | 76 962.00 | 10 845.00 | 87 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 003.00 | 174 217.00 | 60 786.00 | 235 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 582.00 | 253 944.00 | 175 638.00 | 429 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BN En cours de production de biens | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 045.00 | | 256 045.00 | 256 045.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
CF Disponibilités | 318 954.00 | | 318 954.00 | 318 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 836.00 | | 698 836.00 | 698 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 419.00 | 253 944.00 | 874 475.00 | 1 128 419.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 313.00 | | | 279 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 364 823.00 | | | 364 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 651.00 | | | 509 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 475.00 | | | 874 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
FG Production vendue services | 1 213 607.00 | | 1 213 607.00 | 1 213 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 593.00 | | 1 229 593.00 | 1 229 593.00 |
FM Production stockée | | | -11 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 669.00 | | | 1 277 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 098.00 | | | 1 201 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 706.00 | | 40 407.00 | 433 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 531.00 | 429 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 531.00 | 327 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 789.00 | | 40 407.00 | 331 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 606.00 | 22 109.00 | 42 771.00 | 274 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 606.00 | 22 109.00 | 42 771.00 | 274 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 256 045.00 | 256 045.00 | | 256 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 344.00 | 17 211.00 | 164 977.00 | 185 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 754.00 | 282 927.00 | 1 827.00 | 284 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 651.00 | 341 519.00 | 164 977.00 | 509 651.00 |