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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
AP Constructions | 60 804.00 | 60 430.00 | 373.00 | 60 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | 8 614.00 | 1 310.00 | 9 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 745.00 | 69 044.00 | 146 701.00 | 215 745.00 |
BT Marchandises | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 019.00 | | 747 019.00 | 747 019.00 |
BZ Autres créances | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 590 662.00 | | 590 662.00 | 590 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815 349.00 | | 2 815 349.00 | 2 815 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 376.00 | | 4 327 376.00 | 4 327 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 122.00 | 69 044.00 | 4 474 077.00 | 4 543 122.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 684 041.00 | | | 684 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 614.00 | | | -125 614.00 |
DL TOTAL (I) | 623 326.00 | | | 623 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 702.00 | | | 2 268 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 735.00 | | | 588 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 935.00 | | | 892 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 750.00 | | | 3 850 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 077.00 | | | 4 474 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 750.00 | | | 3 850 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268 702.00 | | | 2 268 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 243.00 | | 2 761 243.00 | 2 761 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 243.00 | | 2 761 243.00 | 2 761 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 50 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 862.00 | | | 2 814 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 476.00 | | | 2 940 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 614.00 | | | -125 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 735.00 | 588 735.00 | | 588 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 935.00 | 892 935.00 | | 892 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 747 020.00 | | | 747 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268 702.00 | 2 268 702.00 | | 2 268 702.00 |
VP Divers | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815 350.00 | | | 2 815 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 580.00 | 3 647 293.00 | 2 287.00 | 3 649 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 751.00 | 3 850 751.00 | | 3 850 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |