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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
AP Constructions | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 074.00 | 9 813.00 | 3 261.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 895.00 | 70 617.00 | 148 278.00 | 218 895.00 |
BT Marchandises | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 411.00 | | 2 240 411.00 | 2 240 411.00 |
BZ Autres créances | 480 707.00 | | 480 707.00 | 480 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470 725.00 | | 4 470 725.00 | 4 470 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 374.00 | | 7 293 374.00 | 7 293 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 269.00 | 70 617.00 | 7 441 652.00 | 7 512 269.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 656 877.00 | 558 427.00 | | 656 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 808.00 | 98 450.00 | | 69 808.00 |
DL TOTAL (I) | 791 585.00 | 721 777.00 | | 791 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 524 986.00 | 2 652 666.00 | | 4 524 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 98.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 624.00 | 855 744.00 | | 900 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 619.00 | 157 083.00 | | 215 619.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | 2 807.00 | | 700 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 622.00 | 1 195 501.00 | | 308 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 066.00 | 4 863 899.00 | | 6 650 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 652.00 | 5 585 676.00 | | 7 441 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 066.00 | 4 863 899.00 | | 6 450 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 324 986.00 | 2 652 666.00 | | 4 324 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 110 309.00 | | 6 110 309.00 | 6 110 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 309.00 | | 6 110 309.00 | 6 110 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 6 450.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 6 450.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -4 744.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 6 640.00 | | 21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 239.00 | 6 294 430.00 | | 6 120 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 431.00 | 6 195 980.00 | | 6 050 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 808.00 | 98 450.00 | | 69 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | 3 601.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 746.00 | | 3 149.00 | 215 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 730.00 | | 3 149.00 | 70 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 756.00 | 862.00 | | 69 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 756.00 | 862.00 | | 69 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 624.00 | 900 624.00 | | 900 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 619.00 | 215 619.00 | | 215 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 216.00 | 700 216.00 | | 700 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 411.00 | 2 240 411.00 | | 2 240 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324 986.00 | 4 324 986.00 | | 4 324 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 707.00 | 480 707.00 | | 480 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470 725.00 | 4 470 725.00 | | 4 470 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 130.00 | 7 191 843.00 | 2 287.00 | 7 194 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 066.00 | 6 450 066.00 | 200 000.00 | 6 650 066.00 |