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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
AP Constructions | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 074.00 | 10 724.00 | 2 350.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 895.00 | 71 529.00 | 147 366.00 | 218 895.00 |
BT Marchandises | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 696.00 | | 3 732 696.00 | 3 732 696.00 |
BZ Autres créances | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402 406.00 | | 1 402 406.00 | 1 402 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 821.00 | | 5 545 821.00 | 5 545 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 716.00 | 71 529.00 | 5 693 188.00 | 5 764 716.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 726 685.00 | 656 877.00 | | 726 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 363.00 | 69 808.00 | | -295 363.00 |
DL TOTAL (I) | 496 222.00 | 791 585.00 | | 496 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 672.00 | 4 524 986.00 | | 3 589 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 216.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 569.00 | 900 624.00 | | 668 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 215 619.00 | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 118.00 | 308 622.00 | | 32 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 966.00 | 6 650 066.00 | | 5 196 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 188.00 | 7 441 652.00 | | 5 693 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389 672.00 | 4 324 986.00 | | 3 389 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471 529.00 | | 4 471 529.00 | 4 471 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 529.00 | | 4 471 529.00 | 4 471 529.00 |
FQ Autres produits | | | 11 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 131.00 | 239.00 | | 17 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 239.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 131.00 | -239.00 | | -17 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 923.00 | 6 120 239.00 | | 4 482 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 286.00 | 6 050 431.00 | | 4 778 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 363.00 | 69 808.00 | | -295 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 4 020.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 617.00 | 911.00 | | 70 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 617.00 | 911.00 | | 70 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 569.00 | 668 569.00 | | 668 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 425.00 | 761 425.00 | | 761 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 696.00 | 3 732 696.00 | | 3 732 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389 672.00 | 3 389 672.00 | | 3 389 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 406.00 | 1 402 406.00 | | 1 402 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 192.00 | 5 443 905.00 | 2 287.00 | 5 446 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 966.00 | 4 996 966.00 | 200 000.00 | 5 196 966.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |