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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 142 470.00 | 118 303.00 | 24 167.00 | 142 470.00 |
AP Constructions | 131 763.00 | 105 338.00 | 26 425.00 | 131 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 869.00 | 633 637.00 | 12 231.00 | 645 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 662.00 | 532 944.00 | 23 718.00 | 556 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 147.00 | 1 390 645.00 | 184 502.00 | 1 575 147.00 |
BT Marchandises | 1 161 193.00 | | 1 161 193.00 | 1 161 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 098.00 | 274.00 | 364 825.00 | 365 098.00 |
BZ Autres créances | 235 702.00 | 138 419.00 | 97 283.00 | 235 702.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 345.00 | 138 693.00 | 1 643 653.00 | 1 782 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 492.00 | 1 529 337.00 | 1 828 155.00 | 3 357 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 830 491.00 | 830 491.00 | | 830 491.00 |
DH Report à nouveau | -634 056.00 | -650 043.00 | | -634 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | 15 987.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 257 055.00 | 247 035.00 | | 257 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 456.00 | 545 699.00 | | 339 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 021.00 | 9 021.00 | | 79 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 710.00 | 736 245.00 | | 831 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 64 748.00 | | 45 552.00 |
EA Autres dettes | 275 361.00 | 401 769.00 | | 275 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 100.00 | 1 757 483.00 | | 1 571 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 155.00 | 2 004 518.00 | | 1 828 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 423.00 | 1 512 910.00 | | 1 389 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 608.00 | 177 194.00 | | 32 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 778.00 | 5 230 999.00 | 9 836 777.00 | 4 605 778.00 |
FG Production vendue services | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 757.00 | 5 230 999.00 | 9 964 756.00 | 4 733 757.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 508.00 | 15 000.00 | | 96 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 508.00 | 15 000.00 | | 96 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 594.00 | 180.00 | | 48 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 229.00 | 12 000.00 | | 31 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 823.00 | 12 180.00 | | 79 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 685.00 | 2 820.00 | | 16 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 513.00 | 10 738 092.00 | | 10 082 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 526.00 | 11 138 067.00 | | 10 066 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | -399 975.00 | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 932.00 | | | 1 641 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 786.00 | 1 575 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 648.00 | 46 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 138.00 | 1 485 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 622.00 | | | 1 547 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 959.00 | 21 211.00 | 64 525.00 | 1 433 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | 4 648.00 | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 888.00 | 21 211.00 | 59 877.00 | 1 428 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 710.00 | 831 710.00 | | 831 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 361.00 | 275 361.00 | | 275 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 364 770.00 | | | 364 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 848.00 | 125 177.00 | 181 671.00 | 306 848.00 |
VI Groupe et associés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 254.00 | 619 748.00 | 43 505.00 | 663 254.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 100.00 | 1 389 428.00 | 181 671.00 | 1 571 100.00 |