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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 142 470.00 | 125 314.00 | 17 156.00 | 142 470.00 |
AP Constructions | 131 763.00 | 110 588.00 | 21 175.00 | 131 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 603.00 | 517 426.00 | 13 178.00 | 530 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 234.00 | 406 700.00 | 22 535.00 | 429 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 676.00 | 1 160 450.00 | 172 227.00 | 1 332 676.00 |
BT Marchandises | 873 375.00 | | 873 375.00 | 873 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 810.00 | 274.00 | 202 537.00 | 202 810.00 |
BZ Autres créances | 184 870.00 | 137 740.00 | 47 130.00 | 184 870.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 787.00 | 138 014.00 | 1 133 774.00 | 1 271 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 464.00 | 1 298 463.00 | 1 306 000.00 | 2 604 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 830 491.00 | 830 491.00 | | 830 491.00 |
DH Report à nouveau | -624 036.00 | -634 056.00 | | -624 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 796.00 | 10 020.00 | | 34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 291 851.00 | 257 055.00 | | 291 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 952.00 | 339 456.00 | | 197 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 021.00 | 79 021.00 | | 69 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 781.00 | 831 710.00 | | 577 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 965.00 | 45 552.00 | | 39 965.00 |
EA Autres dettes | 129 431.00 | 275 361.00 | | 129 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 149.00 | 1 571 100.00 | | 1 014 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 000.00 | 1 828 155.00 | | 1 306 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 182.00 | 1 389 423.00 | | 960 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 280.00 | 32 608.00 | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 147.00 | | 23 103.00 | 1 575 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 573.00 | 1 332 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 573.00 | 1 242 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 484.00 | | 22 880.00 | 1 485 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 505.00 | | 223.00 | 43 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 645.00 | 28 825.00 | 259 020.00 | 1 390 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 222.00 | 28 825.00 | 259 020.00 | 1 390 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 419.00 | | 679.00 | 138 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 693.00 | | 679.00 | 138 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 693.00 | | 679.00 | 138 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 781.00 | 577 781.00 | | 577 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
UX Autres créances clients | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 671.00 | 127 704.00 | 53 968.00 | 181 671.00 |
VI Groupe et associés | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 152.00 | 397 424.00 | 43 728.00 | 441 152.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 149.00 | 960 182.00 | 53 968.00 | 1 014 149.00 |